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[公告]泰州市姜堰城市建设投资发展有限公司:PR姜发展:2013年姜堰市城市建设投资发展有限公司公司债券债权代理事务临时报告

发布日期:2019/6/6 13:39:46 浏览:16

来源时间为:2019-05-23

债券代码:1380238.IB债券简称:13姜堰发展债

债券代码:124396.SH债券简称:PR姜发展

2013年姜堰市城市建设投资发展有限公司公司

债券债权代理事务临时报告

债权代理人

(北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501)

2019年5月

重要声明

本报告依据《2013年姜堰市城市建设投资发展有限公司券募集说明

书》(以下简称“《募集说明书》”)、《2013年姜堰市城市建设投资发展有限

公司券债权代理协议》(以下简称“《债权代理协议》”)及其它相关信

息披露文件以及泰州市姜堰城市建设投资集团有限公司(以下简称“发行人”或

“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由债权代理人新时代证券

股份有限公司(以下简称“新时代证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为新时代证券所作的承

诺或声明。

一、本期债券基本情况

(一)发行主体:泰州市姜堰城市建设投资集团有限公司。

(二)债券名称:2013年姜堰市城市建设投资发展有限公司券(债

券简称:“13姜堰发展债/PR姜发展”)。

(三)债券期限:7年期。

(四)发行总额:本期债券发行总额为人民币8亿元。

(五)债券面值及发行价格:本期债券的债券面值为人民币100元,按面值

平价发行。

(六)债券形式:实名制记账式债券。

(七)债券利率:本期债券采用固定利率方式,票面年利率为7.1。

(八)起息日:2013年9月3日。

(九)到期日:本期债券的到期日为2020年9月3日。

(十)付息日:本期债券的付息日为2014年至2020年每年的9月3日(如

遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

(十一)兑付日:本期债券的兑付日为2016年至2020年的每年9月3日(如

遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

(十二)还本付息的期限和方式:本期债券每年付息一次,分次还本,从第

3个年度开始偿还债券本金,即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度分

别按照债券发行总额20的比例等额偿付本金,最后五个计息年度每年应付利息

随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日

起不另计利息。

(十三)担保方式:发行人以其拥有的6宗国有土地使用权为本期债券还本

付息提供抵押担保。

(十四)信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司2018年度跟踪评级,

本期债券的信用等级为AA ,发行人的主体长期信用等级为AA。

二、重大事项

(一)债券信息披露负责人发生变动

1、人员变动基本情况

根据发行人2018年半年度报告等信息披露文件,发行人的券信息披

露负责人为王新华。王新华因涉嫌严重违法被监察机关立案调查,鉴于实际经营

和管理需要,公司对券信息披露负责人做出如下变更:

原信息披露负责人:王新华

变更后的信息披露负责人:蒋贵平(公司董事长、总经理)

2、变更后的信息披露负责人基本情况

蒋贵平先生,1973年8月出生,大学本科学历,曾任泰州市姜堰自来水公

司二水厂技术员、副厂长、厂长,泰州市姜堰自来水公司经理、副书记。现任泰

州市姜堰城市建设投资集团有限公司董事长、总经理。

(二)发行人本年度累计对外提供担保超过净资产60情况

截至2017年12月31日,公司经审计的净资产为822,176.11万元。截

至2017年12月31日,公司对外担保余额454,548.00万元;截至2018年

12月31日,公司对外担保余额1,056,099.00万元。2018年公司累计新增对

外担保金额601,511.00万元,占2017年末净资产的比例为73.17。

1.单笔担保情况

单笔担保数额超过公司上年末净资产10的明细项目列示如下:

序号被担保人担保金额(万

元)

担保余额(万

元)

担保起止日担保类型

1

泰州市姜堰

国有资产投

资集团有限

公司

220,000

52,0002017.4.21-2

022.8.23

保证担保

50,0002016.8.24-2

022.8.23

保证担保

18,0002016.12.23-

2022.8.23

保证担保

19,9002018.6.8-20

21.6.8

保证担保

3,0002018.10.24-

2019.10.24

保证担保

2,0002018.10.24-

2020.10.24

保证担保

3,0002018.10.24-

2021.10.24

保证担保

3,8742018.11.8-2保证担保

019.11.8

1,9122018.11.8-2

020.11.8

保证担保

4,9672018.11.8-2

021.11.8

保证担保

2

泰州市民生

建设有限公

390,000

60,0002018.4.12-2

028.3.22

保证担保

50,0002018.5.17-2

028.3.22

保证担保

30,0002018.3.27-2

028.3.22

保证担保

30,0002018.6.13-2

028.3.22

保证担保

59,0002028.11.15-

2026.6.4

保证担保

20,0002018.10.12-

2026.6.4

保证担保

1,0002018.6.4-20

26.6.4

保证担保

64,0002018.11.2-2

028.9.11

保证担保

8,0002014.12.19-

2019.12.18

保证担保 抵

押担保

3

泰州市天能

城乡建设发

展有限公司

130,000

29,8802018.1.2-20

22.3.26

保证担保

19,8202017.7.31-2

022.3.26

保证担保

50,0002018.11.29-

2024.6.20

保证担保

20,0002018.12.3-2

024.6.20

保证担保

10,0002018.12.29-

2024.6.20

保证担保

4

泰州市天目

建设发展有

限公司

112,200

15,000

2018.3.20-2

027.3.14

保证担保

15,000

2018.4.11-2

025.9.14

保证担保

12,000

2018.3.19-2

028.3.14

保证担保

5,000

2018.4.11-2

026.3.14

保证担保

5,000

2018.6.22-2

024.9.14

保证担保

5,000

2018.8.1-20

23.9.14

保证担保

32,200

2016.2.23-2

023.3.23

保证担保

5

泰州市姜堰

区鑫源建设

有限公司

132,000

25,0002015.12.31-

2020.12.30

保证担保

10,0002017.1.3-20

20.12.30

保证担保

5,0002016.8.26-

2020.12.30

保证担保

27,0002018.11.30-

2023.12.19

保证担保

20,0002018.10.23-

2024.2.1

保证担保

10,0002015.12.16-

2020.12.11

保证担保

15,0002018.1.5-保证担保

2.被担保人的基本情况

(1)泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司

泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司成立于1999年12月13日,注册资

本111,800.00万元,经营范围:负责授权范围内国有资产投资和经营;基础设

施建设;建筑材料、金属材料、装饰材料(不含油漆)销售。截至目前,其经营

正常,无贷款逾期、不良情况。

(2)泰州市民生建设有限公司

泰州市民生建设有限公司成立于2014年6月19日,注册资本50,000.00

万元,经营范围:危、旧房及棚户区改造;新农村建设;市政工程基础设施建设;

自有房地产出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至目前,其经营正常,无贷款逾期、不良情况。

(3)泰州市天能发展有限公司

泰州市天能发展有限公司成立于2016年4月7日,注册资本

100,000.00万元,经营范围:危、旧房及棚户区改造;新农村建设;市政基础设

施建设;农业水利设施建设;园林绿化建设;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至目前,其经营正常,无贷款逾期。

不良情况。

(4)泰州市天目建设发展有限公司

泰州市天目建设发展有限公司成立于2016年1月19日,注册资

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