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[公告]上海佳豪:泰州市金海运船用设备有限责任公司审计报告

发布日期:2016/5/8 19:00:20 浏览:1245

泰州市金海运船用设备有限责任公司

审计报告

大信审字[2015]第2-00782号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.

审计报告

大信审字[2015]第2-00782号

泰州市金海运船用设备有限责任公司:

我们审计了后附的泰州市金海运船用设备有限责任公司(以下简称“贵公司”)财务报

表,包括2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日的资产负债表,2015年

1-9月、2014年度、2013年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附

注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准

则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以

使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计

程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰

当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用

会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了

贵公司2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日的财务状况以及2015年

1-9月、2014年度、2013年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:朱劲松

中国·北京中国注册会计师:李卓明

二○一五年十一月三十日

编制单位:泰州市金海运船用设备有限责任公司单位:人民币元

项目附注2015年9月30日2014年12月31日2013年12月31日

流动资产:

货币资金五、(一)1,827,853.4114,021,005.2314,175,713.36

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据五、(二)2,900,000.003,052,350.00

应收账款五、(三)54,737,654.5122,370,755.407,497,730.17

预付款项五、(四)769,364.243,223,039.064,909,096.54

应收利息

应收股利

其他应收款五、(五)212,095.8025,046.001,633,552.67

存货五、(六)79,069,616.0587,372,986.7595,463,133.10

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计136,616,584.01129,912,832.44126,731,575.84

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产五、(七)45,990,197.5327,667,107.3410,545,793.75

在建工程五、(八)1,502,425.925,882,186.80

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产五、(九)2,272,309.202,308,377.602,356,468.80

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产五、(十)242,212.55

其他非流动资产五、(十一)1,455,440.001,455,440.001,455,440.00

非流动资产合计49,960,159.2832,933,350.8620,239,889.35

资产总计186,576,743.29162,846,183.30146,971,465.19

资产负债表

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

编制单位:泰州市金海运船用设备有限责任公司单位:人民币元

项目附注2015年9月30日2014年12月31日2013年12月31日

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款五、(十二)76,084,821.1427,470,478.918,059,734.32

预收款项五、(十三)2,540,457.1434,133,810.0045,750,369.29

应付职工薪酬五、(十四)1,472,056.40173,406.34

应交税费五、(十五)3,892,047.479,741,390.322,742,082.23

应付利息

应付股利

其他应付款五、(十六)12,576,659.4329,896,334.1648,867,814.17

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计96,566,041.58101,415,419.73105,420,000.01

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计96,566,041.58101,415,419.73105,420,000.01

所有者权益:

实收资本五、(十七)10,180,000.0010,180,000.0010,180,000.00

其他权益工具

资本公积五、(十八)1,422,312.421,422,312.421,422,312.42

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积五、(十九)4,982,845.124,982,845.122,994,915.28

未分配利润五、(二十)73,425,544.1744,845,606.0326,954,237.48

所有者权益合计90,010,701.7161,430,763.5741,551,465.18

负债和所有者权益总计186,576,743.29162,846,183.30146,971,465.19

资产负债表(续)

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

编制单位:泰州市金海运船用设备有限责任公司单位:人民币元

项目附注2015年1-9月2014年度2013年度

一、营业收入五、(二十一)121,731,667.50153,190,057.7091,516,895.70

减:营业成本五、(二十一)82,766,188.11111,293,948.6166,002,644.09

营业税金及附加五、(二十二)1,488,906.52952,600.78649,505.65

销售费用五、(二十三)1,105,914.501,111,489.161,161,010.72

管理费用五、(二十四)11,682,063.5116,320,687.5217,162,657.57

财务费用-44,098.7064,042.81-11,145.67

资产减值损失五、(二十五)1,614,750.35855,097.92108,946.00

加:公允价值变动收益

投资收益

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润23,117,943.2122,592,190.906,443,277.34

加:营业外收入五、(二十六)11,189,518.6430,000.001,008,732.85

其中:非流动资产处置利得88,479.55

减:营业外支出五、(二十七)525,910.084,120.3762,367.27

其中:非流动资产处置损失525,910.08

三、利润总额33,781,551.7722,618,070.537,389,642.92

减:所得税费用五、(二十八)5,201,613.632,738,772.14813,252.53

四、净利润28,579,938.1419,879,298.396,576,390.39

五、其他综合收益的税后净额

一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

六、综合收益总额28,579,938.1419,879,298.396,576,390.39

七、每股收益

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

利润表

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

编制单位:泰州市金海运船用设备有限责任公司单位:人民币元

项目附注2015年1-9月2014年度2013年度

一、经营活动产生的现金流量:

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