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[公告]上海佳豪:泰州市金海运船用设备有限责任公司审计报告

发布日期:2016/5/8 19:00:20 浏览:1250

发生额

与资产相关

/与收益相

财政奖励补贴

30,000.00

与收益相关

溢油补贴

800,000.00

与收益相关

财政补贴

200,000.00

与收益相关

129,000.00

与收益相关

税费返还

10,871,539.09

与收益相关

其他

29,500.00

与收益相关

合计

11,101,039.09

30,000.00

929,000.00

注1:根据财政部、国家税务总局关于下发通知,公司本年度收到增值税退税共1,087.15万元,计入当期营业外收

入。

二十七)营业外支出

项目

2015年1-9月发生额

2014年度发生额

2013年度发生额

非流动资产处置损失合计

525,910.08

其中:固定资产处置损失

525,910.08

对外捐赠

10,000.00

其他

4,120.37

52,367.27

合计

525,910.08

4,120.37

62,367.27

二十八)所得税费用

项目

2015年1-9月

2014年度

2013年度

按税法及相关规定计算的当期所得税

5,443,826.18

2,738,772.14

813,252.53

递延所得税费用

242,212.55

合计

5,201,613.63

2,738,772.14

813,252.53

二十九)现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目

2015年1-9月

2014年度

2013年度

利息收入

17,858.75

11,370.90

18,901.11

除税费返还外的其他政府补助收入

229,500.00

30,000.00

929,000.00

其他

75,755.00

200,000.00

438,688.67

合计

323,113.75

241,370.90

1,386,589.78

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目

2015年1-9月

2014年度

2013年度

费用支出

6,921,442.93

5,121,612.58

6,437,095.01

其他

428,771.74

774,647.35

849,026.78

支付其他往来

11,850,000.00

15,707,097.27

合计

7,350,214.67

17,746,259.93

22,993,219.06

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目

2015年1-9月

2014年度

2013年度

李存扣、王卫红借款

16,000,000.00

47,312,804.84

63,462,457.76

合计

16,000,000.00

47,312,804.84

63,462,457.76

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目

2015年1-9月

2014年度

2013年度

还款李存扣、王卫红

29,864,834.73

67,599,310.00

74,806,152.00

合计

29,864,834.73

67,599,310.00

74,806,152.00

三十)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目

2015年1-9月

2014年度

2013年度

1.将净利润调节为经营活动现金流量

净利润

28,579,938.14

19,879,298.39

6,576,390.39

加:资产减值准备

1,614,750.35

855,097.92

108,946.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折

2,673,659.11

2,270,263.73

1,988,671.63

无形资产摊销

36,068.40

48,091.20

48,091.20

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

(收益以“-”号填列)

437,430.53

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列)

投资损失(收益以“-”号填列)

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)

242,212.55

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列)

8,303,370.70

8,090,146.35

20,433,973.77

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)

28,900,274.09

12,226,111.08

1,071,943.40

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)

960,584.92

12,246,919.23

43,853,751.17

项目

2015年1-9月

2014年度

2013年度

其他

经营活动产生的现金流量净额

11,542,145.67

31,163,705.74

31,069,933.22

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额

1,786,853.41

13,980,005.23

14,065,213.36

减:现金的期初余额

13,980,005.23

14,065,213.36

3,660,371.98

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额

12,193,151.82

85,208.13

10,404,841.38

2、现金及现金等价物

项目

2015年1-9月

2014年度

2013年度

一、现金

其中:库存现金

77.63

57,596.72

42,399.25

可随时用于支付的银行存款

1,786,775.78

13,922,408.51

14,022,814.11

可随时用于支付的其他货币资金

二、现金等价物

三、期末现金及现金等价物余额

1,786,853.41

13,980,005.23

14,065,213.36

六、关联方关系及其交易

一)本公司的实际控制人

控股股东名称

关系

控股股东对本企业的持股比例()

控股股东对本企业的表决权比例()

李露

控股股东

100

100

二)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称

其他关联方与本公司关系

李存扣

实际控制人关系密切的家庭成员

王卫红

实际控制人关系密切的家庭成员

上海佳船机械设备进出口有限公司

资产重组方的关联方

江苏大津重工有限公司

资产重组方的关联方

三)关联交易情况

1、关联方资金拆借情况

(1)2013年,李存扣无偿向公司提供借款及代垫款项共89,121,707.76元,同期公司

向李存扣归还借款74,806,152.00元。王卫红无偿向公司提供借款10,000,000.00元。

(2)2014年,李存扣无偿向公司提供借款及代垫款项50,727,704.84元,同期公司向

李存扣归还借款69,699,310.00元。

(3)2015年1-9月,公司向李存扣及王卫红归还前期借款33,364,834.73元,同期公司

向李存扣借款16,000,000.00元。

2、专利权无偿使用

截止报告日,公司无偿使用李存扣持有的60项专利权。李存扣与金海运于2015年7月

20日签署《专利权转让合同》,李存扣同意将其持有的60项专利无偿转让给金海运。

3、关联方交易情况

(1)2015年,根据股东会决议将公司位于泰州市经济开发区天虹路66号厂房、越野车

一辆账面原值合计6,765,432.23元,按3,500,000.00元转让给李存扣。

(2)2015年1-9月,公司向江苏大津重工有限公司销售产品24,962,222.22元,同期,

委托加工金额为641,025.64元。

(3)2015年1-9月,公司向上海佳船机械设备进出口有限公司采购材料16,452,991.50

元。

四)关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称

关联方

2015年9月30日

2014年12月31日

2013年12月31日

其他应付款

李存扣

12,531,374.28

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