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[公告]上海佳豪:泰州市金海运船用设备有限责任公司审计报告

发布日期:2016/5/8 19:00:20 浏览:1255

销售商品、提供劳务收到的现金135,519,547.27148,428,754.31133,045,729.19

收到的税费返还10,871,539.09

收到其他与经营活动有关的现金五、(二十九)323,113.75241,370.901,386,589.78

经营活动现金流入小计146,714,200.11148,670,125.21134,432,318.97

购买商品、接受劳务支付的现金94,600,292.1685,040,169.8967,385,433.35

支付给职工以及为职工支付的现金6,480,510.079,247,574.947,491,427.32

支付的各项税费26,741,037.535,472,414.715,492,306.02

支付其他与经营活动有关的现金五、(二十九)7,350,214.6717,746,259.9322,993,219.06

经营活动现金流出小计135,172,054.43117,506,419.47103,362,385.75

经营活动产生的现金流量净额11,542,145.6731,163,705.7431,069,933.22

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额130,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计130,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,000,462.7610,962,408.719,321,397.60

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计10,000,462.7610,962,408.719,321,397.60

投资活动产生的现金流量净额-9,870,462.76-10,962,408.71-9,321,397.60

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金五、(二十九)16,000,000.0047,312,804.8463,462,457.76

筹资活动现金流入小计16,000,000.0047,312,804.8463,462,457.76

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金五、(二十九)29,864,834.7367,599,310.0074,806,152.00

筹资活动现金流出小计29,864,834.7367,599,310.0074,806,152.00

筹资活动产生的现金流量净额-13,864,834.73-20,286,505.16-11,343,694.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-12,193,151.82-85,208.1310,404,841.38

加:期初现金及现金等价物余额13,980,005.2314,065,213.363,660,371.98

六、期末现金及现金等价物余额1,786,853.4113,980,005.2314,065,213.36

现金流量表

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

编制单位:泰州市金海运船用设备有限责任公司单位:人民币元

一、上年年末余额10,180,000.001,422,312.424,982,845.1244,845,606.0361,430,763.57

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额10,180,000.001,422,312.424,982,845.1244,845,606.0361,430,763.57

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)28,579,938.1428,579,938.14(一)综合收益总额28,579,938.1428,579,938.14(二)股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对股东的分配

3.其他

(四)股东权益内部结转

1.资本公积转增资本

2.盈余公积转增资本

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额10,180,000.001,422,312.424,982,845.1273,425,544.1790,010,701.71

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

其他综合收益专项储备其他权益工具盈余公积未分配利润股东权益合计

所有者权益变动表

项目

2015年1-9月

股本资本公积减:库存股

编制单位:泰州市金海运船用设备有限责任公司单位:人民币元

一、上年年末余额10,180,000.001,422,312.422,994,915.2826,954,237.4841,551,465.18

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额10,180,000.001,422,312.422,994,915.2826,954,237.4841,551,465.18

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,987,929.8417,891,368.5519,879,298.39(一)综合收益总额19,879,298.3919,879,298.39(二)股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配1,987,929.84-1,987,929.841.提取盈余公积1,987,929.84-1,987,929.842.对股东的分配

3.其他

(四)股东权益内部结转

1.资本公积转增资本

2.盈余公积转增资本

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额10,180,000.001,422,312.424,982,845.1244,845,606.0361,430,763.57

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

其他综合收益专项储备其他权益工具盈余公积未分配利润股东权益合计

所有者权益变动表

项目

2014年度

股本资本公积减:库存股

编制单位:泰州市金海运船用设备有限责任公司单位:人民币元

一、上年年末余额10,180,000.001,422,312.422,337,276.2421,035,486.1334,975,074.79

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额10,180,000.001,422,312.422,337,276.2421,035,486.1334,975,074.79

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)657,639.045,918,751.356,576,390.39(一)综合收益总额6,576,390.396,576,390.39(二)股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配657,639.04-657,639.041.提取盈余公积657,639.04-657,639.042.对股东的分配

3.其他

(四)股东权益内部结转

1.资本公积转增资本

2.盈余公积转增资本

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额10,180,000.001,422,312.422,994,915.2826,954,237.4841,551,465.18

法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

其他综合收益专项储备其他权益工具盈余公积未分配利润股东权益合计

所有者权益变动表

项目

2013年度

股本资本公积减:库存股

泰州市金海运船用设备有限责任公司

财务报表附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一)企业注册地、组织形式和总部地址。

泰州市金海运船用设备有限责任公司,系由自然人李存扣和自然人方兆平共同出资组建

的有限责任公司,并于2002年6月12日经泰州市工商行政管理局批准成立。设立时注册资

本为人民币51.8万元。其中:李存扣认缴人民币46.62万元,占注册资本的90,出资方式

为货币;方兆平认缴人民币5.18万元,占注册资本的10,出资方式为货币。上述出资事项

业经泰州兴瑞会计师事务所有限公司审验并出具泰瑞会验字(2002)091号验资报告。

2002年12月31日,根据公司股东会决议,公司注册资本由51.8万元变更为518万元,

新增资本由李存扣与方兆平认缴,其中:李存扣认缴人民币413.9万元,出资方式为货币及

实物、债转股;方兆平认缴人民币52.3万元,出资方式为货币及债转股(其中货币资金110

万元,实物资产出资165.9万元,债转股190.3万元。实物资产出资经泰瑞会评报字

[2003]007号评估报告评估,评估价值165.9265万元,股东确认价值165.9万元)。变更后,

李存扣认缴出资额460.52万元,持股比例88.90;方兆平认缴出资额57.48万元,持股比例

11.1。上述出资事项业经泰州兴瑞会计师事务所有限公司审验并出具泰瑞会验字(2003)017

号验资报告。

2005年5月31日,根据公司股东会决议,注册资本由518万元变更为618万元,新增资

本由李存扣与方兆平认缴,其中:李存扣认缴人民币95.68万元(以实物资产出资95.68万

元,实物资产出资经泰瑞会评报字[2005]第072号评估报告评估,评估价值347.45868万

元,经全体股东确认

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