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[公告]上海佳豪:泰州市金海运船用设备有限责任公司审计报告

发布日期:2016/5/8 19:00:20 浏览:1272

2

6.70

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

合计

8,036,466.39

100.00

538,736.22

6.70

(1)按组合计提坏账准备的应收账款

①用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄

2015年9月30日

2014年12月31日

2013年12月31日

账面余额

计提

比例

)

坏账准备

账面余额

计提

比例

)

坏账准备

账面余额

计提

比例

)

坏账准备

1年以内

56,657,369.99

5

2,832,868.50

22,503,700.42

5

1,125,185.02

7,732,215.49

5

386,610.77

1至2年

1,141,441.27

20

228,288.25

1,240,300.00

20

248,060.00

20

2至3年

50

50

304,250.90

50

152,125.45

3年以上

17,800.00

100

17,800.00

102,800.00

100

102,800.00

100

合计

57,816,611.26

3,078,956.75

23,846,800.42

1,476,045.02

8,036,466.39

538,736.22

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称

2015年9月30日

占应收账款总额的比例()

坏账准备余额

前五名合计

42,718,780.00

73.89

2,135,939.00

单位名称

2014年12月31日

占应收账款总额的比例()

坏账准备余额

前五名合计

20,997,092.50

88.05

1,117,354.63

单位名称

2013年12月31日

占应收账款总额的比例()

坏账准备余额

前五名合计

7,021,790.00

87.37

351,089.50

四)预付款项

1、预付款项按账龄列示

帐龄

2015年9月30日

2014年12月31日

2013年12月31日

金额

比例()

金额

比例()

金额

比例()

1年以内

724,364.24

94.15

3,098,039.06

96.12

4,909,096.54

100.00

1至2年

45,000.00

5.85

125,000.00

3.88

0.00

合计

769,364.24

100.00

3,223,039.06

100.00

4,909,096.54

100.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称

2015年9月30日

占预付款项总额的比例()

前五名合计

498,905.50

64.85

单位名称

2014年12月31日

占预付款项总额的比例()

前五名合计

2,076,970.46

64.44

单位名称

2013年12月31日

占预付款项总额的比例()

前五名合计

4,390,580.00

89.44

五)其他应收款

1、其他应收款

类别

2015年9月30日

账面余额

坏账准备

金额

比例

)

金额

计提比例

)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

按组合计提坏账准备的其他应收款

227,700.00

100.00

15,604.20

6.85

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

合计

227,700.00

100.00

15,604.20

6.85

类别

2014年12月31日

账面余额

坏账准备

金额

比例

)

金额

计提比例

)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

按组合计提坏账准备的其他应收款

28,811.58

100.00

3,765.58

13.07

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收

合计

28,811.58

100.00

3,765.58

13.07

类别

2013年12月31日

账面余额

坏账准备

金额

比例

)

金额

计提比例

)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

按组合计提坏账准备的其他应收款

1,719,529.13

100.00

85,976.46

5.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

合计

1,719,529.13

100.00

85,976.46

5.00

(1)按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄

2015年9月30日

2014年12月31日

2013年12月31日

账面余额

计提

比例()

坏账准备

账面余额

计提

比例()

坏账准备

账面余额

计提

比例()

坏账准备

1年以内

217,572.00

5

10,878.60

13,311.58

5

665.58

1,719,529.13

5

85,976.46

1至2年

1,128.00

20

225.60

15,500.00

20

3,100.00

20

2至3年

9,000.00

50

4,500.00

50

50

合计

227,700.00

15,604.20

28,811.58

3,765.58

1,719,529.13

85,976.46

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质

2015年9月30日

2014年12月31日

2013年12月31日

备用金

69,500.00

28,811.58

119,529.13

往来款

154,700.00

1,600,000.00

押金

3,500.00

合计

227,700.00

28,811.58

1,719,529.13

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称

2015年9月30日

占其他应收款总额的比例()

坏账准备余额

中招国际招标有限公司

140,000.00

61.48

7,000.00

王卫年

50,000.00

21.96

2,500.00

江苏经济报社

10,000.00

4.39

500.00

蒋云春

4,000.00

1.76

200.00

赣州兴业招标代理有限公司

3,100.00

1.36

155.00

合计

207,100.00

90.95

10,355.00

单位名称

2014年12月31日

占其他应收款总额的比例()

坏账准备余额

刘爱平

6,500.00

22.56

1,000.00

张冬霞

3,000.00

10.41

150.00

单位名称

2014年12月31日

占其他应收款总额的比例()

坏账准备余额

李彤

2,000.00

6.94

100.00

孔凡龙

2,000.00

6.94

100.00

陈君

2,000.00

6.94

100.00

合计

15,500.00

53.79

1,450.00

单位名称

2013年12月31日

占其他应收款总额的比例()

坏账准备余额

潘北河

1,000,000.00

58.16

50,000.00

李兰红

600,000.00

34.89

30,000.00

竺爱梅

50,000.00

2.91

2,500.00

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