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[公告]上海佳豪:泰州市金海运船用设备有限责任公司审计报告

发布日期:2016/5/8 19:00:20 浏览:1251

刘爱平

4,500.00

0.26

225.00

张冬霞

3,000.00

0.17

150.00

合计

1,657,500.00

96.39

82,875.00

六)存货

存货项目

2015年9月30日

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

45,833,956.07

45,833,956.07

在产品

12,224,314.12

12,224,314.12

库存商品

21,011,345.86

21,011,345.86

合计

79,069,616.05

79,069,616.05

存货项目

2014年12月31日

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

32,361,902.70

32,361,902.70

在产品

14,433,901.95

14,433,901.95

库存商品

40,577,182.10

40,577,182.10

合计

87,372,986.75

87,372,986.75

存货项目

2013年12月31日

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

47,245,643.75

47,245,643.75

在产品

18,002,976.19

18,002,976.19

库存商品

30,214,513.16

30,214,513.16

合计

95,463,133.10

95,463,133.10

七)固定资产

项目

房屋及建筑物

机器设备

运输工具

电子设备及

其他

合计

一、账面原值

1.2013年12月31日

5,980,032.23

11,358,979.62

4,978,756.80

1,878,224.16

24,195,992.81

2.本期增加金额

17,952,541.82

617,924.80

400,700.39

420,410.31

19,391,577.32

(1)购置及自建

10,666.67

617,924.80

400,700.39

420,410.31

1,449,702.17

(2)在建工程转入

17,941,875.15

17,941,875.15

3.本期减少金额

(1)处置或报废

4.2014年12月31日

23,932,574.05

11,976,904.42

5,379,457.19

2,298,634.47

43,587,570.13

二、累计折旧

1.2013年12月31日

1,634,037.75

7,987,593.94

3,057,682.61

970,884.76

13,650,199.06

2.本期增加金额

573,331.99

879,123.99

610,498.17

207,309.58

2,270,263.73

(1)计提

573,331.99

879,123.99

610,498.17

207,309.58

2,270,263.73

3.本期减少金额

(1)处置或报废

4.2014年12月31日

2,207,369.74

8,866,717.93

3,668,180.78

1,178,194.34

15,920,462.79

三、减值准备

1.2013年12月31日

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.2014年12月31日

四、2014年12月31日账

面价值

21,725,204.31

3,110,186.49

1,711,276.41

1,120,440.13

27,667,107.34

项目

房屋及建筑物

机器设备

运输工具

电子设备及

其他

合计

一、账面原值

1.2014年12月31日

23,932,574.05

11,976,904.42

5,379,457.19

2,298,634.47

43,587,570.13

2.本期增加金额

22,712,598.06

229,880.34

879,107.91

1,242,593.52

25,064,179.83

(1)购置

21,196.58

229,880.34

879,107.91

1,242,593.52

2,372,778.35

(2)在建工程转入

22,691,401.48

22,691,401.48

3.本期减少金额

5,980,032.23

1,615,809.00

7,595,841.23

1)处置或报废

5,980,032.23

1,615,809.00

7,595,841.23

4.2015年9月30日

40,665,139.88

12,206,784.76

4,642,756.10

3,541,227.99

61,055,908.73

二、累计折旧

项目

房屋及建筑物

机器设备

运输工具

电子设备及

其他

合计

1.2014年12月31日

2,207,369.74

8,866,717.93

3,668,180.78

1,178,194.34

15,920,462.79

2.本期增加金额

1,356,675.76

682,185.70

367,794.35

267,003.30

2,673,659.11

(1)计提

1,356,675.76

682,185.70

367,794.35

267,003.30

2,673,659.11

3.本期减少金额

1,989,102.15

1,539,308.55

3,528,410.70

1)处置或报废

1,989,102.15

1,539,308.55

3,528,410.70

4.2015年9月30日

1,574,943.35

9,548,903.63

2,496,666.58

1,445,197.64

15,065,711.20

三、减值准备

1.2014年12月31日

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.2015年9月30日

四、2015年9月30日账面

价值

39,090,196.53

2,657,881.13

2,146,089.52

2,096,030.35

45,990,197.53

注:截止2015年9月30日已提足折旧的固定资产原值5,297,470.57元。其中机器设备2,461,032.26元,运输工具

1,909,524.00元,电子设备及其他926,914.31元。

八)在建工程

1、在建工程基本情况

项目

2015年9月30日

2014年12月31日

2013年12月31日

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

新厂建设工程

1,502,425.92

1,502,425.92

5,882,186.80

5,882,186.80

合计

1,502,425.92

1,502,425.92

5,882,186.80

5,882,186.80

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称

2013年12月31日

本期增加

转入固定资产

其他减少

2014年12月31日

利息资本化累

计金额

资金

来源

新厂建设工程

5,882,186.80

13,562,114.27

17,941,875.15

1,502,425.92

自筹

合计

5,882,186.80

13,562,114.27

17,941,875.15

1,502,425.92

项目名称

2014年12月31日

本期增加

转入固定资产

其他减

2015年9月30日

利息资本化

累计金额

资金

来源

新厂建设工程

1,502,425.92

21,188,975.56

22,691,401.48

自筹

合计

1,502,425.92

21,188,975.56

22,691,401.48

九)无形资产

项目

土地使用权

合计

一、

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